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DISTRIBUCIONES / CONCILIACIÓN Y CONTABILIDAD
Conciliación y Contabilidad
Cada distribución se sincroniza automáticamente con su software contable. Reportes de validación confirman la precisión, pólizas contables automatizadas eliminan el trabajo manual y sus libros siempre están actualizados.
Cierre Sus Libros Sin Cerrar Su Navegador
Después de cada distribución, alguien tiene que conciliar. Eso generalmente significa alternar entre la plataforma de distribuciones, el banco y su sistema contable — capturando pólizas manualmente, cotejando montos y esperando que nada se escape.
Covercy One elimina todo ese flujo de trabajo. En el momento en que se procesa una distribución, las pólizas contables correspondientes se crean en su sistema contable conectado. Los saldos se actualizan en tiempo real. Los reportes de validación confirman cada cifra antes del cierre contable.
Con sincronización bidireccional con QuickBooks, Rent Manager y YardiBreeze, su sistema contable siempre refleja el estado actual de cada distribución — sin procesamiento por lotes, sin sincronización nocturna, sin sorpresas.
Para firmas que gestionan múltiples fondos en diferentes tipos de propiedades, la conciliación automatizada no es un lujo — es la forma de escalar sin aumentar el personal de back-office.
Contabilidad Automatizada, Cero Trabajo Manual
Pólizas contables creadas en el momento en que se procesan los pagos
Cada distribución genera automáticamente pólizas contables en su sistema contable conectado. Asientos de débito y crédito, desgloses por tipo de hurdle y asignaciones por inversionista — todo registrado sin una sola captura manual.
Cada cifra verificada antes de llegar a sus libros
Antes de que cualquier transacción se registre, un reporte de validación detallado confirma montos calculados, asignaciones por inversionista y totales por canal de pago. Revise, apruebe y cierre — con total confianza.
Reportes de Validación
Cada distribución genera un reporte de validación detallado. Revise montos calculados, verifique asignaciones y confirme totales antes de que cualquier transacción se registre en sus libros.
Pólizas Contables Automatizadas
Las transacciones de distribuciones crean automáticamente las pólizas contables correspondientes en su sistema contable. Sin captura manual de datos, sin errores de copiar y pegar.
Sincronización de Transacciones en Tiempo Real
Las transacciones se sincronizan conforme ocurren — no en lotes, no durante la noche. Su sistema contable refleja el estado actual de cada distribución en todo momento.
Pista de Auditoría Completa
Cada cálculo, pago y evento de conciliación queda registrado. Genere reportes listos para auditoría que muestran el ciclo de vida completo de cada distribución.
Preguntas Frecuentes sobre Conciliación
- ¿Con qué sistemas contables se integra Covercy?
- Covercy One se integra con QuickBooks Online, Rent Manager y YardiBreeze. Cada integración soporta sincronización bidireccional — los datos de distribuciones fluyen a su sistema contable automáticamente, y los cambios se reflejan en tiempo real.
- ¿Cómo elimina Covercy la doble captura?
- Cuando se procesa una distribución, Covercy One crea automáticamente las pólizas contables correspondientes en su sistema contable conectado. No es necesario capturar manualmente los mismos datos en dos lugares — la sincronización se encarga de ello.
- ¿Qué muestran los reportes de validación?
- Los reportes de validación detallan cada cálculo de una distribución: montos por inversionista, asignaciones por nivel de waterfall, deducciones de comisiones y montos netos de pago. Usted revisa y aprueba el reporte antes de que se muevan los fondos o se registren las pólizas contables.
- ¿Puedo ver una pista de auditoría completa de las distribuciones?
- Sí. Covercy One registra cada evento del ciclo de vida de la distribución — cálculo, validación, inicio del pago, liquidación y sincronización contable. Puede generar reportes listos para auditoría en cualquier momento para cumplimiento normativo o revisión de inversionistas.